KAP *** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU *** Genel Açıklama

FET - Fon portföyümüzde bulunan Dünya Varlık Kiralama A.Ş. İhraççısına Ait

Borçlanma Araçları İçin Karşılık Tutarının Ayrılması

CARİ : 2026-11-12

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu olduğumuz HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (FET) portföyünde yer alan

TRFDVYS42711 ısın kodlu borçlanma aracının ihraççısı Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından 10.11.2026 tarihinde yapılan

KAP duyurusunda' Takasbank Para Piyasası (TPP) nezdindeki yükümlülüklerini yerine getiremeyip temerrüde düşmesi ve

TRSDVYS22815 ve TRSDVYS52713 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 11.11.2026 tarihli kupon ödemelerini gerçekleştiremeyip

temerrüde düşmesi nedeniyle FET fon portföyünde yer alan TRFDVYS42711 ısın kodlu borçlanma aracı için de söz konusu

beyan uyarınca' "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin 4. maddesi ve ihtiyatlılık ilkesi

gereği %100 karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem 11.11.2026 tarihli gün sonu fon portföy değerine

yansıtılmıştır. Vade Tarihi Menkul Tanımı Nominal Değer / Kontrat Sayısı Toplam Değer 11.11.2026 TRFDVYS42711

10.000.000,00 10.229.287,51

-KAP-