KAP *** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU *** Genel Açıklama

FJG - Fon portföyümüzde bulunan Dünya Varlık Kiralama A.Ş. İhraççısına Ait

Borçlanma Araçları İçin Karşılık Tutarının Ayrılması

CARİ : 2026-11-12

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu olduğumuz HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş RE-PIE Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FJG) portföyünde yer

alan TRFDVYS22713 ve TRSDVYS92719 ISIN kodlu borçlanma araçlarının ihraççısı Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından

10.11.2026 tarihinde yapılan KAP duyurusunda' Takasbank Para Piyasası (TPP) nezdindeki yükümlülüklerini yerine

getiremeyip temerrüde düşmesi ve TRSDVYS22815 ve TRSDVYS52713 ısın kodlu borçlanma araçlarının 11.11.2026 tarihli kupon

ödemelerini gerçekleştiremeyip temerrüde düşmesi nedeniyle FJG fon portföyünde yer alan TRFDVYS22713 ve TRSDVYS92719

ISIN kodlu borçlanma araçları için de söz konusu beyan uyarınca' "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin

Yönerge"nin 4. maddesi ve ihtiyatlılık ilkesi gereği %100 karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem

11.11.2026 tarihli gün sonu fon portföy değerine yansıtılmıştır. Vade Tarihi Menkul Tanımı Nominal Değer / Kontrat

Sayısı Toplam Değer 11.11.2026 TRFDVYS22713 8.500.000,00 8.543.852,96 11.11.2026 TRSDVYS92719 21.500.000,00

23.031.450,61

-KAP-