KAP *** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU *** Genel Açıklama

FEF - Fon portföyümüzde bulunan Dünya Varlık Kiralama A.Ş. İhraççısına Ait

Borçlanma Araçları İçin Karşılık Tutarının Ayrılması

CARİ : 2026-11-12

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu olduğumuz HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Tacirler Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FEF) portföyünde

yer alan TRSDVYS42714 ısın kodlu borçlanma aracının ihraççısı Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından 10.11.2026

tarihinde yapılan KAP duyurusunda' Takasbank Para Piyasası (TPP) nezdindeki yükümlülüklerini yerine getiremeyip

temerrüde düşmesi ve TRSDVYS22815 ve TRSDVYS52713 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 11.11.2026 tarihli kupon ödemelerini

gerçekleştiremeyip temerrüde düşmesi nedeniyle FEF fon portföyünde yer alan TRSDVYS42714 ısın kodlu borçlanma aracı

için de söz konusu beyan uyarınca' "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin 4. maddesi ve

ihtiyatlılık ilkesi gereği %100 karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem 11.11.2026 tarihli gün sonu

fon portföy değerine yansıtılmıştır. Vade Tarihi Menkul Tanımı Nominal Değer / Kontrat Sayısı Toplam Değer 11.11.2026

TRSDVYS42714 1.000.000,00 995.258,87

-KAP-