KAP *** ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON *** ZPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

CARİ : 2026-11-12

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz- Amerikan Doları) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 11.11.2026

tarihinde, 12.11.2026 vadeli 325.122.479,73 işlem büyüklüğünde, %3,60 oran ile 4.099.745.481 nominal değerde borsa dışı

ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal

kredi notu AA(tur)/Durağan şeklindedir.

-KAP-