KAP *** ASREM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** AXB *** Finansal Rapor

01.01.2026-30.09.2026 Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 439860 : 17759969

Finansal Yatırımlar : 52604830 : 15277218

Ticari Alacaklar : 14762541 : 0

Diğer Alacaklar : 290807 : 0

Peşin Ödenmiş Giderler : 7029 : 0

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 8851186 : 27930

Diğer Dönen Varlıklar : 1707531 : 360991

ARA TOPLAM : 78663784 : 33426108

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 78663784 : 33426108

DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar : 308205 : 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1183864 : 64706

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 7285426 : 47574

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 8777495 : 112280

TOPLAM VARLIKLAR : 87441279 : 33538388

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 71901 : 0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 2213530 : 1085563

Diğer Borçlar : 1155486 : 783355

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 44350 : 39798

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 1111136 : 743557

Kısa Vadeli Karşılıklar : 155236 : 85085

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 155236 : 85085

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 7907458 : 57609

ARA TOPLAM : 11503611 : 2011612

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 11503611 : 2011612

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar : 573627 : 64861

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 91579 : 203286

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 665206 : 268147

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 12168817 : 2279759

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 75272462 : 31258629

Ödenmiş Sermaye : 64000000 : 25000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 19390024 : 16098673

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -198689 : -15270

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 0 : 0

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -9824774 : -531110

Net Dönem Karı veya Zararı : 1905901 : -9293664

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 0 : 0

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 75272462 : 31258629

TOPLAM KAYNAKLAR : 87441279 : 33538388

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -24557275 : -3790464

Dönem Karı (Zararı) : 1905901 : -3323208

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -10582950 : -1295911

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 7056970 : -832935

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -15734019 : -3786184

Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 8823256 : 4280

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -28360775 : 4737619

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 39071901 : 0

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri : 39000000 : 0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri : 71901 : 0

ENFLASYON ETKİSİ : 0 : 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -13846149 : 947155

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi : 0 : 0

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -13846149 : 947155

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 17759969 : 303401

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : -3473960 : -59347

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 439860 : 1191209

EK TABLO = Özkaynaklar Değişim Tablosu

Açıklanan tablolara haberin linkinden ulaşabilirsiniz...

Ekler

Asrem_SPK_2026_q3_TR.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca17e4f5d01a1cac0aa420449

-KAP-