KAP *** ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. *** OZYSR *** Finansal Rapor

Finansal Tablolar (Konsolide)

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 1662921212 : 1132259417

Ticari Alacaklar : 2358926419 : 1602136055

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 696399842 : 180178937

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1662526577 : 1421957118

Diğer Alacaklar : 81171524 : 79616786

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 170357 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 81001167 : 79616786

Stoklar : 1393428757 : 1309588355

Peşin Ödenmiş Giderler : 385770591 : 217254795

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 44429708 : 11651513

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 341340883 : 205603282

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 2384692 : 8857937

Diğer Dönen Varlıklar : 113498299 : 66350512

ARA TOPLAM : 5998101494 : 4416063857

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 5998101494 : 4416063857

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 238412976 : 364594446

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 236108968 : 359447797

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 2304008 : 5146649

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 212853452 : 212853452

Maddi Duran Varlıklar : 3942727207 : 4096060067

Kullanım Hakkı Varlıkları : 478455445 : 23558088

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 50384147 : 51872540

Peşin Ödenmiş Giderler : 77455780 : 86106941

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 5000289007 : 4835045534

TOPLAM VARLIKLAR : 10998390501 : 9251109391

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 3290217113 : 2250190423

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 208499593 : 166898749

Ticari Borçlar : 2110494193 : 1408757458

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 2110494193 : 1408757458

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 65398492 : 67688047

Diğer Borçlar : 35478844 : 77024452

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 51942523

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 35478844 : 25081929

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 118018395 : 170443076

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 6308427 : 0

Kısa Vadeli Karşılıklar : 52067428 : 40932088

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 25087045 : 17055868

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 26980383 : 23876220

ARA TOPLAM : 5886482485 : 4181934293

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 5886482485 : 4181934293

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 425579255 : 371964999

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 16109156 : 0

Uzun Vadeli Karşılıklar : 60516102 : 59769389

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 60516102 : 59769389

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 144258571 : 296711588

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 646463084 : 728445976

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 6532945569 : 4910380269

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 3828811240 : 3736212934

Ödenmiş Sermaye : 423120000 : 103200000

Sermaye Düzeltme Farkları : 975681144 : 1295601144

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 869702135 : 869702135

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 943614940 : 888272706

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 943614940 : 888272706

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 948980177 : 897749120

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -5365237 : -9476414

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 16250260 : 0

Yabancı Para Çevrim Farkları : 16250260 : 0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 43563605 : 43563605

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 535873344 : 843393820

Net Dönem Karı veya Zararı : 21005812 : -307520476

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 636633692 : 604516188

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 4465444932 : 4340729122

TOPLAM KAYNAKLAR : 10998390501 : 9251109391

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 816440873 : 1146442367

Dönem Karı (Zararı) : 40449005 : -136167460

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 40449005 : -136167460

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 1025376642 : 1209655644

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 198204590 : 181571900

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 5622370 : -2993639

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 5622370 : -2993639

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 13388054 : 4232287

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 5298564 : -3039316

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 8089490 : 7271603

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 365334532 : 185792245

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : -361972529 : -188049650

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri : 40491000 : 49679019

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri : 37128997 : 51936424

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler : 81926815 : 546456484

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -88988323 : -97523947

-KAP-