KAP *** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. *** HURGZ *** Finansal Rapor

01.01.2026 - 31.09.2026 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotları

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 49901185 : 3902421

Finansal Yatırımlar : 1021132 : 273378

Ticari Alacaklar : 419414562 : 286096585

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 294045470 : 145602433

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 125369092 : 140494152

Diğer Alacaklar : 4508608655 : 3428019833

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 4487028531 : 3402703284

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 21580124 : 25316549

Stoklar : 61893359 : 95994881

Peşin Ödenmiş Giderler : 18766939 : 32346160

Diğer Dönen Varlıklar : 11539204 : 11464190

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 11539204 : 11464190

ARA TOPLAM : 5071145036 : 3858097448

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 5071145036 : 3858097448

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 934839 : 934839

Diğer Alacaklar : 12212929 : 1550174425

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 1533445076

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 12212929 : 16729349

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 81376800 : 81376800

Maddi Duran Varlıklar : 742843712 : 1090791756

Diğer Maddi Duran Varlıklar : 742843712 : 1090791756

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 46689818 : 47486770

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 46689818 : 47486770

Peşin Ödenmiş Giderler : 0 : 2126411

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 0 : 2126411

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 15803812 : 18969986

Diğer Duran Varlıklar : 4004101 : 3807203

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar : 4004101 : 3807203

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 903866011 : 2795668190

TOPLAM VARLIKLAR : 5975011047 : 6653765638

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 13711368 : 103881868

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 6074355 : 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 6074355 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 7637013 : 103881868

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 7637013 : 103881868

Ticari Borçlar : 207946183 : 536846872

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 25838074 : 246289078

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 182108109 : 290557794

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 211453453 : 248851069

Diğer Borçlar : 331279233 : 295456378

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 331279233 : 295456378

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 3646402 : 7530297

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 3646402 : 7530297

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 1158611 : 1419538

Kısa Vadeli Karşılıklar : 210381183 : 187359352

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 160072393 : 164273422

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 50308790 : 23085930

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 2874855102 : 1804818021

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 2874855102 : 1804818021

ARA TOPLAM : 3854431535 : 3186163395

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3854431535 : 3186163395

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 18327757 : 138840343

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 17331719 : 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 17331719 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 996038 : 138840343

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 996038 : 138840343

Uzun Vadeli Karşılıklar : 361579984 : 169222640

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 361579984 : 169222640

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler : 0 : 16772867

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler : 0 : 16772867

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 379907741 : 324835850

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 4234339276 : 3510999245

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1759755600 : 3160846945

Ödenmiş Sermaye : 592000000 : 592000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 22207108407 : 22207108407

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 2058249 : 2058249

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 102432168 : 102432168

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 102432168 : 102432168

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 139525761 : 139525761

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -37093593 : -37093593

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 287947211 : 328399034

Yabancı Para Çevrim Farkları : 287947211 : 328399034

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 4387519519 : 4150173077

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -24458670432 : -23190313105

Net Dönem Karı veya Zararı : -1360639522 : -1031010885

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : -19083829 : -18080552

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1740671771 : 3142766393

TOPLAM KAYNAKLAR : 5975011047 : 6653765638

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -201013860 : -1093117925

Dönem Karı (Zararı) : -1361034535 : -1137212566

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -1348489437 : -1119065085

-KAP-