KAP *** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** PRKME *** Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 428060157 : 2618200

Ticari Alacaklar : 56256648 : 106544723

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 29987958

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 56256648 : 76556765

Diğer Alacaklar : 941806819 : 1104210

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 936636336

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 5170483 : 1104210

Stoklar : 33607112 : 101176343

Peşin Ödenmiş Giderler : 1324538 : 5247498

Diğer Dönen Varlıklar : 49693249 : 72696306

ARA TOPLAM : 1510748523 : 289387280

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1510748523 : 289387280

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 4443340 : 758856

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 4443340 : 758856

Stoklar : 211784 : 251267

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 1874921385 : 2857441786

Maddi Duran Varlıklar : 2716669373 : 3016622963

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 308617381 : 324818884

Diğer Duran Varlıklar : 348385311 : 318708742

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 5253248574 : 6518602498

TOPLAM VARLIKLAR : 6763997097 : 6807989778

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar : 47081949 : 91593663

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 791641 : 669539

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 46290308 : 90924124

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 6024917 : 6143260

Diğer Borçlar : 103890 : 9760233

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 3890 : 235821

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 100000 : 9524412

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 54772137 : 3848130

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 54752540

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 19597 : 3848130

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 122900803 : 50484109

Kısa Vadeli Karşılıklar : 92231397 : 62421384

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 12780918 : 10124724

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 79450479 : 52296660

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 53726675 : 37279848

ARA TOPLAM : 376841768 : 261530627

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 376841768 : 261530627

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar : 12260565 : 13361447

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 12260565 : 13361447

Uzun Vadeli Karşılıklar : 84851503 : 91321522

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 27221845 : 29823162

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar : 57629658 : 61498360

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 513982213 : 535159004

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 611094281 : 639841973

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 987936049 : 901372600

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 5776061048 : 5906617178

Ödenmiş Sermaye : 148867243 : 148867243

Sermaye Düzeltme Farkları : 4945134678 : 4945134678

Geri Alınmış Paylar (-) : 79371251 : 76499707

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 3713647 : 3713647

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 7155063 : 5681120

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 7155063 : 5681120

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 15131709 : 13657766

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -7976646 : -7976646

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 1338413969 : 1346637262

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -458693772 : -181173391

Net Dönem Karı veya Zararı : -129158529 : -285743674

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 5776061048 : 5906617178

TOPLAM KAYNAKLAR : 6763997097 : 6807989778

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -237915616 : 168958155

Dönem Karı (Zararı) : -129158529 : 90438669

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 223119839 : 338094352

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 256900540 : 294707318

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 67014713 : 0

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 67014713 : 0

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 55286578 : 19405901

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 12091726 : 12033978

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 43194852 : 7371923

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -184845704 : -26336734

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 184845704 : 26336734

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler : 1468795 : -24733745

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : 25824828 : -48922209

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler : 25824828 : -48922209

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 240285653 : 45809486

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : 73948966 : -323999

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : -323999

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler : 73948966 : 0

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim

Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler : -443296410 : 0

Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler : -6750993 : -20434596

-KAP-