KAP *** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** ERBOS *** Finansal Rapor

01.01.2026-30.09.2026 dönemi finansal tablolar

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 378038658 : 615003995

Finansal Yatırımlar : 0 : 0

Vadeli Mevduatlar : 0 : 0

Ticari Alacaklar : 1455506290 : 1411991568

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 35010 : 137199

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1455471280 : 1411854369

Diğer Alacaklar : 25335862 : 34354213

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 25335862 : 34354213

Türev Araçlar : 0 : 0

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar : 0 : 0

Stoklar : 1770188525 : 1441079854

Peşin Ödenmiş Giderler : 45765693 : 29806262

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 45765693 : 29806262

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 256854 : 43852958

Diğer Dönen Varlıklar : 155601540 : 176038526

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 155601540 : 176038526

ARA TOPLAM : 3830693422 : 3752127376

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 3830693422 : 3752127376

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 1561340 : 9549080

Vadeli Mevduatlar : 1561340 : 9549080

Diğer Alacaklar : 19406 : 19406

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 19406 : 19406

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 136431929 : 136431929

Maddi Duran Varlıklar : 2207967204 : 2274704454

Arazi ve Arsalar : 696369106 : 696369106

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri : 800585 : 842616

Binalar : 778356400 : 793243295

Tesis, Makine ve Cihazlar : 712173612 : 764456064

Taşıtlar : 7068500 : 9043475

Mobilya ve Demirbaşlar : 12530242 : 10231505

Yapılmakta Olan Yatırımlar : 0 : 0

Diğer Maddi Duran Varlıklar : 668759 : 518393

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1546655 : 778614

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1546655 : 778614

Peşin Ödenmiş Giderler : 0

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2347526534 : 2421483483

TOPLAM VARLIKLAR : 6178219956 : 6173610859

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1300249489 : 1042040095

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1300249489 : 1042040095

Banka Kredileri : 1300249489 : 1042040095

Diğer Finansal Yükümlülükler : 14854577 : 19777237

Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler : 14854577 : 19777237

Ticari Borçlar : 121999271 : 125855594

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 19800 : 28285

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 121979471 : 125827309

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 17262068 : 16741183

Diğer Borçlar : 616359 : 266177

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 154924 : 136617

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 461435 : 129560

Türev Araçlar : 0 : 0

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar : 0 : 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 19684448 : 39797207

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 19684448 : 39797207

Kısa Vadeli Karşılıklar : 6043385 : 6403964

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 5574985 : 6007797

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 468400 : 396167

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 70126266 : 120919390

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 70126266 : 120919390

ARA TOPLAM : 1550835863 : 1371800847

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1550835863 : 1371800847

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0

Banka Kredileri : 0 : 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 7418473 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 7418473 : 0

Uzun Vadeli Karşılıklar : 31377072 : 37864174

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 31377072 : 37864174

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 412525582 : 388561591

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 451321127 : 426425765

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2002156990 : 1798226612

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 4176062966 : 4375384247

Ödenmiş Sermaye : 20000000 : 20000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 859110499 : 859110499

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 695343117 : 685792679

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 695343117 : 685792679

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 747593504 : 747593504

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -52250387 : -61800825

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 265341266 : 259051304

Yasal Yedekler : 265341266 : 259051304

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2481173053 : 2703288705

Net Dönem Karı veya Zararı : -144904969 : -151858940

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 4176062966 : 4375384247

TOPLAM KAYNAKLAR : 6178219956 : 6173610859

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

-KAP-