KAP *** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** TUKAS *** Finansal Rapor

09 2026 Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 234968187 : 47657190

Finansal Yatırımlar : 1233398805 : 1772594067

Ticari Alacaklar : 2760234162 : 2217395592

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 77987

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 2760156175 : 2217395592

Diğer Alacaklar : 212103173 : 141163056

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 12000

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 212091173 : 141163056

Stoklar : 7055663170 : 8615986756

Peşin Ödenmiş Giderler : 356086830 : 127495923

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 356086830 : 127495923

Diğer Dönen Varlıklar : 507143132 : 645765238

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 507143132 : 645765238

ARA TOPLAM : 12359597459 : 13568057822

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 12359597459 : 13568057822

DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 177245271 : 65801103

Maddi Duran Varlıklar : 19170737278 : 19561779348

Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar : 415341761 : 9101818

Diğer Maddi Duran Varlıklar : 18755395517 : 19552677530

Kullanım Hakkı Varlıkları : 34822156 : 50957520

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 3850956 : 2352765

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 3850956 : 2352765

Peşin Ödenmiş Giderler : 329225254 : 148592755

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 329225254 : 148592755

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 19715880915 : 19829483491

TOPLAM VARLIKLAR : 32075478374 : 33397541313

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1570719026 : 2767239109

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1570719026 : 2767239109

Banka Kredileri : 1468217206 : 2634245970

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 102501820 : 132993139

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 3276797691 : 1836814929

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 3276797691 : 1836814929

Banka Kredileri : 3015044266 : 1454437028

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 261753425 : 382377901

Ticari Borçlar : 2582616735 : 1974219711

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 2582616735 : 1974219711

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 107026335 : 62601791

Diğer Borçlar : 84957243 : 134625878

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 84957243 : 134625878

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 75435591 : 155844098

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 75435591 : 155844098

Kısa Vadeli Karşılıklar : 35548986 : 34865092

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 9631481 : 7413656

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 25917505 : 27451436

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 43169463 : 20586188

ARA TOPLAM : 7776271070 : 6986796796

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 7776271070 : 6986796796

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 2857733291 : 4532866780

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 2857733291 : 4532866780

Banka Kredileri : 2634522506 : 3863885468

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 223210785 : 339149004

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 0 : 329832308

Uzun Vadeli Karşılıklar : 72170449 : 72673740

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 72170449 : 72673740

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 679447389 : 117356840

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3609351129 : 4722897360

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 11385622199 : 11709694156

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 20689856175 : 21687847157

Ödenmiş Sermaye : 4500000000 : 4500000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 4984362264 : 4987747197

Geri Alınmış Paylar (-) : 296140771

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 182636032 : 182636032

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 5844383903 : 5854370639

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 5844383903 : 5854370639

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 5896626237 : 5896626237

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -52242334 : -42255598

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 600952052 : 296362951

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 5565526170 : 5229864485

Net Dönem Karı veya Zararı : -691863475 : 636865853

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 20689856175 : 21687847157

TOPLAM KAYNAKLAR : 32075478374 : 33397541313

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 2037500444 : -800785518

Dönem Karı (Zararı) : -691863475 : 1422905721

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 1471871899 : 1248135396

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 819250180 : 537871424

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 13853731 : -6345328

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 13695611 : -6876292

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 158120 : 530964

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 18850106 : 11486963

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 17380124 : 20331340

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 3455531 : 5002640

-KAP-