KAP *** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. *** TLMAN *** Finansal Rapor

30.09.2026 Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 2094163 : 37177694

Finansal Yatırımlar : 482557929 : 596710082

Ticari Alacaklar : 66201320 : 86232357

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 12947043 : 20589023

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 53254277 : 65643334

Diğer Alacaklar : 372425969 : 160617945

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 370951615 : 158785070

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 1474354 : 1832875

Stoklar : 2003705 : 3813578

Peşin Ödenmiş Giderler : 32657045 : 24509507

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 2797157 : 0

Diğer Dönen Varlıklar : 39552923 : 43775110

ARA TOPLAM : 1000290211 : 952836273

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1000290211 : 952836273

DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar : 1395888851 : 1457685419

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 217844535 : 240987265

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 1613733386 : 1698672684

TOPLAM VARLIKLAR : 2614023597 : 2651508957

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 46924411 : 51483235

Ticari Borçlar : 64383423 : 37180155

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 13263369 : 11234855

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 51120054 : 25945300

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 32961465 : 25081479

Diğer Borçlar : 3101356 : 3841867

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 3101356 : 3841867

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1213579 : 3249133

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 3233449

Kısa Vadeli Karşılıklar : 6339641 : 11119001

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 6050378 : 10759397

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 289263 : 359604

ARA TOPLAM : 154923875 : 135188319

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 154923875 : 135188319

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 67749757 : 98353832

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 67749757 : 98353832

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar : 67749757 : 98353832

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 73684572 : 72780938

Uzun Vadeli Karşılıklar : 0 : 0

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 191183488 : 130638009

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 332617817 : 301772779

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 487541692 : 436961098

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 2126481905 : 2214547859

Ödenmiş Sermaye : 21000000 : 21000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 580137580 : 580137580

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -32795902 : -32245314

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 366185486 : 366185486

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 1279470107 : 1206679235

Net Dönem Karı veya Zararı : -87515366 : 72790872

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 2126481905 : 2214547859

TOPLAM KAYNAKLAR : 2614023597 : 2651508957

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -257138441 : 89235618

Dönem Karı (Zararı) : -87515366 : 107646294

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -2620056 : 123168978

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 150538474 : 151529175

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -7440017 : 0

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 14251380 : 30686179

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 14251380 : 30686179

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -29959747 : -41080192

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 45097439 : 41080192

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 15137692

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : -187479517 : 0

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler : -187479517 : 0

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 73659459 : 10189849

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : -16190088 : -28156033

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 154072568 : 141579654

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 29075214 : 4501780

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 29075214 : 4501780

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -211808024 : -60687520

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : 1809873 : 2393183

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -8147538 : 34683036

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 27203270 : -89821748

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 27203270 : -89821748

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 7879986 : -16199021

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -740511 : -11137797

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : -740511 : -11137797

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 655162 : -5311567

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) : 655162 : -5311567

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -244207990 : 89235618

Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 12930451 : 0

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 236032494 : -91749686

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri : 301631670 : -35304296

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 4921537 : 0

-KAP-