KAP *** DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. *** ADA *** Katılım Bankası Finansal Rapor

Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

Para Tipi

Para Tipi

TP

YP

Toplam

Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net) : 16482000000 : 42413000000 : 58895000000 : 9305000000 : 32890000000 : 42195000000

Nakit ve Nakit Benzerleri : 5233000000 : 38859000000 : 44092000000 : 3859000000 : 30661000000 : 34520000000

Nakit Değerler ve Merkez Bankası : 4795000000 : 31998000000 : 36793000000 : 2075000000 : 23933000000 : 26008000000

Bankalar : 21000000 : 6861000000 : 6882000000 : 1784000000 : 6728000000 : 8512000000

Para Piyasalarından Alacaklar : 417000000 : 0 : 417000000 : 0 : 0 : 0

Beklenen Zarar Karşılıkları ( - ) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 3594000000 : 0 : 3594000000 : 1340000000 : 0 : 1340000000

Devlet Borçlanma Senetleri : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Diğer Finansal Varlıklar : 3594000000 : 0 : 3594000000 : 1340000000 : 0 : 1340000000

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar : 7569000000 : 2455000000 : 10024000000 : 3973000000 : 1215000000 : 5188000000

Devlet Borçlanma Senetleri : 7031000000 : 2259000000 : 9290000000 : 3915000000 : 1065000000 : 4980000000

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Diğer Finansal Varlıklar : 538000000 : 196000000 : 734000000 : 58000000 : 150000000 : 208000000

Türev Finansal Varlıklar : 86000000 : 1099000000 : 1185000000 : 133000000 : 1014000000 : 1147000000

Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı : 86000000 : 1099000000 : 1185000000 : 133000000 : 1014000000 : 1147000000

Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) : 51735000000 : 28479000000 : 80214000000 : 33216000000 : 21837000000 : 55053000000

Krediler : 46686000000 : 24539000000 : 71225000000 : 32250000000 : 20009000000 : 52259000000

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar : 2320000000 : 4589000000 : 6909000000 : 513000000 : 2071000000 : 2584000000

İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar : 3522000000 : 0 : 3522000000 : 750000000 : 0 : 750000000

Devlet Borçlanma Senetleri : 3522000000 : 0 : 3522000000 : 750000000 : 0 : 750000000

Diğer Finansal Varlıklar : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Beklenen Zarar Karşılıkları (-) : 793000000 : 649000000 : 1442000000 : 297000000 : 243000000 : 540000000

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) : 152000000 : 0 : 152000000 : 0 : 0 : 0

Satış Amaçlı : 152000000 : 0 : 152000000 : 0 : 0 : 0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

ORTAKLIK YATIRIMLARI : 946000000 : 0 : 946000000 : 655000000 : 0 : 655000000

İştirakler (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Konsolide Edilmeyenler : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Bağlı Ortaklıklar (Net) : 946000000 : 0 : 946000000 : 655000000 : 0 : 655000000

Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar : 941000000 : 0 : 941000000 : 650000000 : 0 : 650000000

Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar : 5000000 : 0 : 5000000 : 5000000 : 0 : 5000000

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Konsolide Edilmeyenler : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) : 1016000000 : 0 : 1016000000 : 923000000 : 0 : 923000000

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) : 899000000 : 0 : 899000000 : 458000000 : 0 : 458000000

Şerefiye : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Diğer : 899000000 : 0 : 899000000 : 458000000 : 0 : 458000000

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

CARİ VERGİ VARLIĞI : 3000000 : 0 : 3000000 : 8000000 : 0 : 8000000

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI : 161000000 : 0 : 161000000 : 0 : 0 : 0

DİĞER AKTİFLER : 1472000000 : 138000000 : 1610000000 : 383000000 : 4000000 : 387000000

VARLIKLAR TOPLAMI : 72866000000 : 71030000000 : 143896000000 : 44948000000 : 54731000000 : 99679000000

YÜKÜMLÜLÜKLER

KATILIM FONU : 26645000000 : 67752000000 : 94397000000 : 21894000000 : 54571000000 : 76465000000

ALINAN KREDİLER : 13244000000 : 2668000000 : 15912000000 : 5186000000 : 588000000 : 5774000000

PARA PİYASALARINA BORÇLAR : 5810000000 : 0 : 5810000000 : 0 : 0 : 0

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

FONLAR : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Kredi Müşterilerinin Fonları : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Diğer : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER : 117000000 : 498000000 : 615000000 : 49000000 : 1001000000 : 1050000000

Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı : 117000000 : 498000000 : 615000000 : 49000000 : 1001000000 : 1050000000

Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) : 280000000 : 0 : 280000000 : 220000000 : 0 : 220000000

KARŞILIKLAR : 459000000 : 232000000 : 691000000 : 444000000 : 139000000 : 583000000

Yeniden Yapılanma Karşılığı : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Çalışan Hakları Karşılığı : 110000000 : 0 : 110000000 : 314000000 : 0 : 314000000

Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Diğer Karşılıklar : 349000000 : 232000000 : 581000000 : 130000000 : 139000000 : 269000000

CARİ VERGİ BORCU : 740000000 : 0 : 740000000 : 403000000 : 0 : 403000000

ERTELENMİŞ VERGİ BORCU : 0 : 0 : 0 : 79000000 : 0 : 79000000

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Satış Amaçlı : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI : 0 : 5012000000 : 5012000000 : 0 : 0 : 0

Krediler : 0 : 5012000000 : 5012000000 : 0 : 0 : 0

Diğer Borçlanma Araçları : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER : 1618000000 : 5263000000 : 6881000000 : 468000000 : 5164000000 : 5632000000

ÖZKAYNAKLAR : 13651000000 : -93000000 : 13558000000 : 9455000000 : 18000000 : 9473000000

Ödenmiş Sermaye : 7273000000 : 0 : 7273000000 : 7272000000 : 0 : 7272000000

Sermaye Yedekleri : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Hisse Senedi İhraç Primleri : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Hisse Senedi İptal Karları : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Diğer Sermaye Yedekleri : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler : 94000000 : 0 : 94000000 : -5000000 : 0 : -5000000

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler : 85000000 : -93000000 : -8000000 : 43000000 : 18000000 : 61000000

Kar Yedekleri : 2125000000 : 0 : 2125000000 : 68000000 : 0 : 68000000

Yasal Yedekler : 170000000 : 0 : 170000000 : 68000000 : 0 : 68000000

Statü Yedekleri : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Olağanüstü Yedekler : 1766000000 : 0 : 1766000000 : 0 : 0 : 0

Diğer Kar Yedekleri : 189000000 : 0 : 189000000 : 0 : 0 : 0

Kar veya Zarar : 4074000000 : 0 : 4074000000 : 2077000000 : 0 : 2077000000

Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı : 27000000 : 0 : 27000000 : 20000000 : 0 : 20000000

Dönem Net Kâr veya Zararı : 4047000000 : 0 : 4047000000 : 2057000000 : 0 : 2057000000

Azınlık Payları : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI : 62564000000 : 81332000000 : 143896000000 : 38198000000 : 61481000000 : 99679000000