KAP *** LİDER FAKTORİNG A.Ş. *** LIDFA *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFLDFKK2612 ISIN Kodlu Bono Kupon ve İtfa Ödemesi

Ek Getiri : 3,50

Kurul Onay Tarihi : 2024-12-12

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : İtfa

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-11-14

Tutar : 1125000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 100000000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 100000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2026-11-13

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi : 2025-11-13

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-11-13

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-11-14

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 100000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle

gerçekleştirilen "TRFLDFKK2612" ISIN kodlu bonoların 13 Kasım 2026 tarihli kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Bu özel durum açıklaması Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmıştır. İki metin arasında herhangi bir farklılık veya

çelişki olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.

-KAP-