KAP *** QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU *** FPY *** Genel Açıklama

Fon portföyünde yer alan özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin olarak

karşılık ayrılması

CARİ : 2026-11-11

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. tarafından bugün gerçekleştirilen özel durum açıklamalarına göre' 11.02.2026 tarihinde

300.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3.kupon

ödemesi gerçekleştirilememiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696915 11.02.2026 tarihinde 100.000.000 TL

tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS22815 ISIN kodlu tahvilin 11.11.2026 tarihli 3.kupon ödemesi

gerçekleştirilememiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696916 BORSA İSTANBUL A.Ş. duyurusuna göre' Dünya Varlık

Yönetim A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilen ve 11/11/2026 tarihli kupon ödemesi yapılamayan

TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 kodlu borçlanma araçlarının Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinin birinci fıkrasının (e)

bendi ve dördüncü fıkrası çerçevesinde Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı'na alınmasına, aynı maddenin

sekizinci fıkrası kapsamında işlem sıralarının 12/11/2026 tarihinde kapalı kalmasına ve 13/11/2026 tarihinde işleme

açılmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697236 FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA

ARAÇLARI FONU portföyünde söz konusu borçlanma araçları bulunmamakla birlikte, ilgili ihraççının iki farklı ihracı yer

almaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) düzenlemeleri kapsamında, ihraççının, yatırım fonunun

portföyünde bulunmayan başka bir Alacak Hakkına ilişkin muaccel edimini yerine getirmemesi durumunda da, söz konusu

yatırım fonunda yer alan ve ilgili ihraççıdan olan müeccel Alacak Hakları için %100 karşılık ayrılır. Bu doğrultuda,

FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU portföyünde yer alan aşağıdaki özel sektör borçlanma araçlarına

ilişkin olarak bugün itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılacaktır.

MENKUL KIYMET OPLAM DEĞER

TRFDVYS72718

-KAP-