KAP *** DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** DOGUB *** Finansal Rapor

Şirketimizin 01.01.2026-30.09.2026 Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları Hk.

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 10548466 : 18993625

Ticari Alacaklar : 3882860 : 974354

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 3882860 : 974354

Diğer Alacaklar : 67928 : 84446

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 67928 : 84446

Stoklar : 63572201 : 35054591

Peşin Ödenmiş Giderler : 357023 : 38056

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 357023 : 38056

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 795443 : 377931

Diğer Dönen Varlıklar : 2023267 : 499315

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 2023267 : 499315

ARA TOPLAM : 81247188 : 56022318

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 81247188 : 56022318

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 803600 : 4475

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 803600 : 4475

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 7002399 : 7132835

Maddi Duran Varlıklar : 142607310 : 145000639

Arazi ve Arsalar : 90123413 : 90123413

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri : 694403 : 768801

Binalar : 14865726 : 16969295

Tesis, Makine ve Cihazlar : 844111 : 974900

Taşıtlar : 1779988 : 1905141

Mobilya ve Demirbaşlar : 128112 : 87532

Yapılmakta Olan Yatırımlar : 34171557 : 34171557

Diğer Maddi Duran Varlıklar : 0 : 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 97290 : 210657

Diğer Haklar : 9506 : 34380

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 87784 : 176277

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 150510599 : 152348606

TOPLAM VARLIKLAR : 231757787 : 208370924

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar : 13036350 : 10094760

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 13036350 : 10094760

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 8321942 : 2431825

Diğer Borçlar : 96178798 : 75713653

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 61714915 : 75636271

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 34463883 : 77382

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 10514828 : 9903795

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 10514828 : 9903795

Kısa Vadeli Karşılıklar : 21336627 : 22011515

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 21336627 : 22011515

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 3066929 : 2884534

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 3066929 : 2884534

ARA TOPLAM : 152455474 : 123040082

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 152455474 : 123040082

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar : 5553007 : 5774321

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 5553007 : 5774321

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 16484834 : 5322461

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 22037841 : 11096782

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 174493315 : 134136864

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 57264472 : 74234060

Ödenmiş Sermaye : 39000000 : 39000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 1385398697 : 1385398697

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 98581880 : 98581880

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -4631022 : -3516613

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -4631022 : -3516613

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -4631022 : -3516613

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 47750 : 47750

Yasal Yedekler : 47750 : 47750

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -1445277654 : -1382393491

Net Dönem Karı veya Zararı : -15855179 : -62884163

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 57264472 : 74234060

TOPLAM KAYNAKLAR : 231757787 : 208370924

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -4644058 : 12016094

Dönem Karı (Zararı) : -15855179 : -46892269

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -15855179 : -46892269

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 15393797 : 22954836

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 2592525 : 2583803

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 3053001 : 17947642

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -930236 : 1762243

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 3983237 : 16185399

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : 130436 : 545149

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler : 130436 : 545149

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 12574949 : 3809910

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : -2957114 : -1931668

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 4182676 : -35953527

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -2908506 : -3821336

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -2908506 : -3821336

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -2306559 : 318805

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -2306559 : 318805

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : -28517610 : 866549

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -318967 : 412916

-KAP-