KAP *** OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU *** OMP *** Genel Açıklama

Karşılık Ayrılması Hakkında

CARİ : 2026-11-11

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU(OSD) içerisinde yer alan

TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 ISIN kodlu menkul kıymetlerin kupon ödemesi, Dünya Varlık Yönetimi A.Ş’nin

yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması nedeniyle yapılamamıştır. Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin fondaki tüm menkul

kıymetlerinin oranı , OSD fonunun fon toplam değerinin %4,9’unu oluşturmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin

41 sayılı Genelgesi ile güncellenen Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4'üncü maddesine

göre yapılan değerlendirme sonucunda, yukarıda bahsedilen temerrüt durumunun oluşması nedeniyle, Dünya Varlık Yönetim

A.Ş.’nin tüm menkul kıymetlerinin değerinin %100'ü oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

-KAP-