KAP *** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** BIP,FYA,IJV,IST,ISY *** Genel Açıklama

Karşılık Ayrılması hk.

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : .

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (BIP), İstanbul

Portföy Ark II Serbest Fon (FYA), İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (IJV) ve İstanbul Portföy Kısa

Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (IST) portföyünde aşağıdaki tabloda detayları bulunan 02/04/2027 vadeli

TRFDVYS42711 ISIN kodlu borçlanma aracının ihraççı şirketi Dünya Varlık Yönetim A.Ş., 11.11.2026 tarihinde yaptığı iki

ayrı KAP açıklamasında, TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 ISIN kodlu borçlanma araçlarına yönelik 11.11.2026 tarihli kupon

ödemelerinin mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilemediğini belirtilmiştir. Kıymetin 10.11.2026

tarihi itibariyle Fonlardaki değerleme tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlgili ihraççıya ait TRFDVYS42711 ISIN

kodlu özel sektör borçlanma aracı için, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanmış olan 41 sayılı

Genelge ekinde yer alan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge' nin 4.1. maddesi kapsamında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.11.2026 tarihli karara istinaden, 11.11.2026 gün sonu fon tablolarından

başlayacak şekilde %100 oranında karşılık ayrılmıştır. Kamuoyuna ve katılma payı sahiplerine saygılarımızla duyururuz.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kodu DVYS42711 2027

-KAP-