KAP *** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. *** KTSVK *** Finansal Rapor

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 30.09.2026 Finansal Tablolar

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 2012969 : 3889420

Finansal Yatırımlar : 0 : 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar : 10721250883 : 8877288088

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar : 1245798 : 124317217

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar : 10720005085 : 8752970871

Diğer Alacaklar : 22405 : 1578775

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 1550922

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 22405 : 27853

Türev Araçlar : 0 : 0

Stoklar : 0 : 0

Canlı Varlıklar : 0 : 0

Peşin Ödenmiş Giderler : 19102 : 7266

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 19102 : 7266

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 153079 : 0

Diğer Dönen Varlıklar : 2000103 : 164

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 2000103 : 164

ARA TOPLAM : 10725458541 : 8882763713

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 10725458541 : 8882763713

DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 0 : 0

TOPLAM VARLIKLAR : 10725458541 : 8882763713

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 10723754100 : 8880530859

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 2000000 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 10721754100 : 8880530859

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 10720005085 : 8877288088

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1749015 : 3242771

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 0 : 127338

ARA TOPLAM : 10723754100 : 8880658197

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 10723754100 : 8880658197

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 0 : 0

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 10723754100 : 8880658197

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1704441 : 2105516

Ödenmiş Sermaye : 50000 : 50000

Sermaye Düzeltme Farkları : 1099020 : 1099020

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 278922 : 278922

Yasal Yedekler : 278922 : 278922

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 677574 : 489338

Net Dönem Karı veya Zararı : -401075 : 188236

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1704441 : 2105516

TOPLAM KAYNAKLAR : 10725458541 : 8882763713

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -1254438 : 882903

Dönem Karı (Zararı) : -401075 : -173867

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 813244 : -1189885

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler : -536652360 : -624666298

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler : 535102936 : 623134767

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 24645 : 141906

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 2338023 : 199740

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 3173944 : -832676

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 0 : 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) : -1843962795 : -7053936932

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -434390 : -132368018

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 1571937 : -132357853

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -2006327 : -10165

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) : 1842716997 : 7183668441

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -1493756 : 3469185

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : -1493756 : 3469185

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -2761775 : -531076

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları : 535102936 : 623134767

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri : 536652360 : 624666298

Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 42087 : 117552

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 0 : 0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 0 : 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -1254438 : 882903

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -1254438 : 882903

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 3844671 : 2042192

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : -600998 : -247224

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 1989235 : 2677871

EK TABLO = Özkaynaklar Değişim Tablosu

Açıklanan tablolara haberin linkinden ulaşabilirsiniz...

Ekler

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 30.09.2026 Finansal Tablolar.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca17e4f5f01a1cb06d6110005

-KAP-