KAP *** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. *** MOGAN *** Finansal Rapor

2026 3. Çeyrek Konsolide Finansal Tablolar

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 3768949621 : 3031984055

Finansal Yatırımlar : 1582338632 : 0

Ticari Alacaklar : 1531320572 : 965124679

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 617990158 : 107990873

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 913330414 : 857133806

Diğer Alacaklar : 7805519 : 7369537

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 7805519 : 7369537

Türev Araçlar : 4535482 : 0

Stoklar : 306992093 : 499176548

Peşin Ödenmiş Giderler : 293079842 : 135199991

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 20343386 : 46055701

Diğer Dönen Varlıklar : 15229932 : 34658195

ARA TOPLAM : 7530595079 : 4719568706

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 7530595079 : 4719568706

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 2088264313 : 583072747

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 2053203951 : 551790242

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 35060362 : 31282505

Türev Araçlar : 61133704 : 267531250

Maddi Duran Varlıklar : 165735960316 : 174435584723

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 4406271244 : 4793297092

Şerefiye : 1798289443 : 1798289443

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2607981801 : 2995007649

Peşin Ödenmiş Giderler : 1224 : 3057194

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 172291630801 : 180082543006

TOPLAM VARLIKLAR : 179822225880 : 184802111712

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1153812333 : 297332681

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 9361015906 : 12175793485

Ticari Borçlar : 1668034407 : 1993459644

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 66531068 : 104982327

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1601503339 : 1888477317

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 51442688 : 40935468

Diğer Borçlar : 1369317155 : 1094179814

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 432987112 : 537866733

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 936330043 : 556313081

Türev Araçlar : 1319585 : 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 268033902 : 5239849

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 268033902 : 5239849

Kısa Vadeli Karşılıklar : 44857152 : 91971925

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 24929600 : 21776002

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 19927552 : 70195923

ARA TOPLAM : 13917833128 : 15698912866

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 13917833128 : 15698912866

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 27886936866 : 27880291189

Ticari Borçlar : 455747 : 499322

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 455747 : 499322

Diğer Borçlar : 61776408 : 235721734

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 53412244 : 57242571

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 8364164 : 178479163

Türev Araçlar : 20764576 : 36884731

Uzun Vadeli Karşılıklar : 117109645 : 103582437

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 117109645 : 103582437

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 30237598853 : 30588587949

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 58324642095 : 58845567362

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 72242475223 : 74544480228

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 92027227241 : 94552098972

Ödenmiş Sermaye : 2440108000 : 2440108000

Sermaye Düzeltme Farkları : 12679614495 : 12679614495

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 4328827416 : 4328827416

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 77080609243 : 79965545144

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 77245034074 : 80112460517

Diğer Kazançlar (Kayıplar) : -164424831 : -146915373

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -16130132145 : -21174089818

Yabancı Para Çevrim Farkları : -1417518 : -506013

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -16128714627 : -21173583805

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) : -16128714627 : -21173583805

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 1225398 : 1225398

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 19178294780 : 27709496130

Net Dönem Karı veya Zararı : -7551319946 : -11398627793

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 15552523416 : 15705532512

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 107579750657 : 110257631484

TOPLAM KAYNAKLAR : 179822225880 : 184802111712

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 2112220618 : 7289073499

Dönem Karı (Zararı) : -8730123752 : -11138397603

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 14340763770 : 16943199301

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 9213149614 : 9138485410

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -32578860 : -2777087

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 17689511 : -7884595

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -50268371 : 5107508

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 2343329643 : 2124680445

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 411244105 : 1087949546

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 2754573748 : 3212629991

-KAP-