KAP *** POLİSAN HOLDİNG A.Ş. *** POLHO *** Holding Finansal Rapor

Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 399532606 : 351291229

Ticari Alacaklar : 988492675 : 1483705137

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 0 : 15467816

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 988492675 : 1468237321

Diğer Alacaklar : 19157468 : 31809031

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 7040020

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 19157468 : 24769011

Stoklar : 374371838 : 398586374

Peşin Ödenmiş Giderler : 135031613 : 117980081

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 19956653 : 10014524

Diğer Dönen Varlıklar : 441241701 : 463978554

ARA TOPLAM : 2377784554 : 2857364930

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar : 0 : 529577649

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 2377784554 : 3386942579

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 6668795502 : 824818

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 6668795502 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 824818

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 182337666 : 6636240368

Maddi Duran Varlıklar : 10318922246 : 11581003442

Kullanım Hakkı Varlıkları : 770479000 : 676908973

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 65140882 : 73441092

Peşin Ödenmiş Giderler : 47871 : 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 131349136 : 101988349

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 18137072303 : 19070407042

TOPLAM VARLIKLAR : 20514856857 : 22457349621

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 262867288 : 1574966782

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 0 : 433277291

Ticari Borçlar : 824909129 : 1264021494

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 15347020 : 2464905

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 809562109 : 1261556589

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 62314853 : 55627161

Diğer Borçlar : 3220949961 : 26203878

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 2579913785 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 641036176 : 26203878

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 36260263 : 611386

Kısa Vadeli Karşılıklar : 67003678 : 136016337

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 34278162 : 131452198

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 32725516 : 4564139

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 23597536 : 38160253

ARA TOPLAM : 4497902708 : 3528884582

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler : 121904492

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 4497902708 : 3650789074

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 297689380 : 590396454

Uzun Vadeli Karşılıklar : 136675176 : 124405849

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 136675176 : 124405849

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 620414188 : 1229758238

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1054778744 : 1944560541

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 5552681452 : 5595349615

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 14962175405 : 16862000006

Ödenmiş Sermaye : 758500000 : 758500000

Sermaye Düzeltme Farkları : 9496464977 : 9496464977

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 294131875 : 294131875

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi : 3655136855 : 3655136855

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 34372967 : 114960246

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 34372967 : 114960246

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 212108494 : 272169944

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -177735527 : -157209698

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -3219 : -649587520

Yabancı Para Çevrim Farkları : -3219 : -649587520

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 965542716 : 976580998

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 1637328006 : 4010222255

Net Dönem Karı veya Zararı : -1879298772 : -1794409680

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 14962175405 : 16862000006

TOPLAM KAYNAKLAR : 20514856857 : 22457349621

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 298297510 : 226068189

Dönem Karı (Zararı) : -1879298772 : -730068026

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -1879298772 : -440852538

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 0 : -289215488

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 2378974001 : 1661465662

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 917754753 : 600134645

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 5780460 : 3161468

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 5780460 : 3161468

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 39449569 : 30611819

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 7797993 : 27425813

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 31651576 : 3186006

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 372334605 : 172549512

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 45954077 : 57476359

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 419261788 : 219204185

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri : -6180214 : 13614276

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri : -5207108 : 2792590

-KAP-