KAP *** HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU *** HFP *** Genel Açıklama

Fon Portföyünde Bulunan Özel Sektör Finansman Bonosu için Karşılık Ayrılması Hk.

CARİ : 2026-11-12

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : Yoktur.

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

HVK – Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu portföyünde bulunan, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

tarafından ihraç edilen Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.’nin TRFDVYS42711 ISIN kodlu özel sektör finansman bonosuna ilişkin

olarak' Aynı ihraççı kuruluş tarafından ihraç edilen, ancak Fon portföyünde bulunmayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu özel

sektör finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesinin, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması

nedeniyle gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir. Söz konusu ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve aynı

ihraççıdan kaynaklanan kredi riski dikkate alınarak, Fon portföyünde bulunan TRFDVYS42711 ISIN kodlu, 10.000.000

nominal adetli özel sektör finansman bonosuna %100 oranında karşılık ayrılmıştır.

-KAP-