KAP *** AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON *** MUP *** Genel Açıklama

Fon portföyünde bulunan TRSDVYS82710 ISIN kodlu kıymet için karşılık ayrılması Hk.

CARİ : 2026-11-12

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu olduğumuz NKL-Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon portföyünde 20.000.000 TL nominal TRSDVYS82710 ISIN

kodlu özel sektör tahvili bulunan Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. 11.11.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda

yaptığı açıklama ile, 09.02.2028 ve 10.02.2027 vade tarihli TRSDVYS22815 ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu özel sektör

tahvillerinin 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemelerini yerine getiremediğini belirtmiştir. Türkiye sermaye Piyasaları

Birliği (TSPB) tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" nin 4. maddesinin

birinci fıkrasında yer alan ihraçcının yatırım fonu portföyünde bulunmayan başka bir Alacak Hakkına İlişkin muaccel

edimini yerine getirmemesi durumunda da temerrüt tarihinde 100% oranında karşılık ayrılacağına ilişkin hükme istinaden

fon portföyünde izlenen ilgili tutar için 100% oranına karşılık ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

-KAP-