KAP *** AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU *** MUP *** Genel Açıklama

Fon portföyünde bulunan TRFDVYS42711 ISIN kodlu kıymet için karşılık ayrılması Hk.

CARİ : 2026-11-12

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu olduğumuz IDL-Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fon portföyünde, 20.000.000 TL nominal TRFDVYS42711 ISIN kodlu

özel sektör tahvili bulunan Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. 11.11.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı

açıklama ile, 09.02.2028 ve 10.02.2027 vade tarihli TRSDVYS22815 ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu özel sektör tahvillerinin

11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemelerini yerine getiremediğini belirtmiştir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" nin 4. maddesinin birinci

fıkrasında yer alan ihraçcının yatırım fonu portföyünde bulunmayan başka bir Alacak Hakkına İlişkin muaccel edimini

yerine getirmemesi durumunda da temerrüt tarihinde 100% oranında karşılık ayrılacağına ilişkin hükme istinaden fon

portföyünde izlenen ilgili tutar için 100% oranına karşılık ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

-KAP-