KAP *** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** MERKO *** Finansal Rapor

01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar Hk.

CARİ :2026-06-30

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-06-30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 122237907 : 23605833

Finansal Yatırımlar : 10242797 : 45284691

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar : 10242797 : 45284691

Ticari Alacaklar : 40243307 : 45275218

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 19209 : 34845885

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 40224098 : 10429333

Diğer Alacaklar : 53763277 : 63479421

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 26725729

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 27037548 : 63479421

Stoklar : 173669418 : 134650433

Peşin Ödenmiş Giderler : 195061266 : 190573265

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 2218744

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 195061266 : 188354521

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 3767664 : 703219

Diğer Dönen Varlıklar : 117065594 : 101513392

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 117065594 : 101513392

ARA TOPLAM : 716051230 : 605085472

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 716051230 : 605085472

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 151535799

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar : 151535799

Diğer Alacaklar : 320327 : 1317746

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 320327 : 1317746

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 380680320 : 250517811

Maddi Duran Varlıklar : 2010444176 : 1360684398

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri : 13663159 : 16521588

Binalar : 943653943 : 570485409

Tesis, Makine ve Cihazlar : 602112940 : 338141396

Taşıtlar : 17263934 : 11430150

Mobilya ve Demirbaşlar : 11761181 : 8963270

Özel Maliyetler : 3841790 : 6494608

Yapılmakta Olan Yatırımlar : 379846763 : 365649671

Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar : 38300466 : 42998306

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 3321167 : 3321167

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 3321167 : 3321167

Peşin Ödenmiş Giderler : 5316006 : 56266968

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 5316006 : 56266968

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 259302899

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2400081996 : 2082946788

TOPLAM VARLIKLAR : 3116133226 : 2688032260

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 344794077 : 279721517

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 344794077 : 279721517

Banka Kredileri : 306995682 : 201359158

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 37798395 : 78362359

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 31199860 : 60448768

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 31199860 : 60448768

Banka Kredileri : 31199860 : 60448768

Ticari Borçlar : 30910764 : 37665631

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 2007294

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 28903470 : 37665631

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 6023439 : 7971231

Diğer Borçlar : 383470 : 70027059

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 69978040

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 383470 : 49019

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 39264121 : 48945162

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 39264121 : 48945162

Kısa Vadeli Karşılıklar : 3808312 : 4171779

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 3628392 : 3326868

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 179920 : 844911

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 1202183 : 768844

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 1202183 : 768844

ARA TOPLAM : 457586226 : 509719991

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 457586226 : 509719991

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 61004604 : 157558105

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 61004604 : 157558105

Banka Kredileri : 35396666 : 87452975

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 25607938 : 70105130

Uzun Vadeli Karşılıklar : 66069717 : 73281192

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 14176966 : 13266539

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar : 51892751 : 60014653

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 196561085 : 321379

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 323635406 : 231160676

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 781221632 : 740880667

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 2334911594 : 1947151593

Ödenmiş Sermaye : 850000000 : 101125612

Sermaye Düzeltme Farkları : 109979478 : 1081433185

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 935548128 : 883535901

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 760859821 : 210145875

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 760859821 : 210145875

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 760859821 : 210145875

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 14482518 : 18167979

Diğer Kazançlar (Kayıplar) : 14482518 : 18167979

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 265058436 : 196305409

Yasal Yedekler : 4172494 : 3613823

Diğer Kısıtlanmış Yedekler : 260885942 : 192691586

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -543562368 : -1043430849

Net Dönem Karı veya Zararı : -57454419 : 499868481

-KAP-