KAP *** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** BAKAB *** Finansal Rapor

Bak Ambalaj - 30.09.2026 Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 441180476 : 286257823

Ticari Alacaklar : 1544645034 : 1783866203

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 4837056 : 9672197

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1539807978 : 1774194006

Diğer Alacaklar : 17282950 : 663869

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 17282950 : 663869

Stoklar : 1199465910 : 989409384

Peşin Ödenmiş Giderler : 57343727 : 86464824

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 57343727 : 86464824

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 2390093 : 1554802

Diğer Dönen Varlıklar : 147428576 : 102887173

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 147428576 : 102887173

ARA TOPLAM : 3409736766 : 3251104078

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 3409736766 : 3251104078

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 1460134 : 1804778

Diğer Alacaklar : 510000 : 634018

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 510000 : 634018

Maddi Duran Varlıklar : 3534020427 : 3725750558

Kullanım Hakkı Varlıkları : 20082859 : 24373462

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 134350895 : 139644855

Peşin Ödenmiş Giderler : 68728547 : 8689499

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 68728547 : 8689499

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 3759152862 : 3900897170

TOPLAM VARLIKLAR : 7168889628 : 7152001248

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 116917028 : 119171827

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 116917028 : 119171827

Banka Kredileri : 116917028 : 119171827

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 647640008 : 757987947

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 647640008 : 757987947

Banka Kredileri : 635525632 : 745013681

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 12114376 : 12974266

Ticari Borçlar : 1875664597 : 1691175613

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 1118309173 : 879905997

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 757355424 : 811269616

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 95034147 : 92899267

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 12934281 : 19607073

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 12934281 : 19607073

Kısa Vadeli Karşılıklar : 13312647 : 21255101

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 11625000 : 18647583

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 1687647 : 2607518

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 27006356 : 35805981

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 27006356 : 35805981

ARA TOPLAM : 2788509064 : 2737902809

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2788509064 : 2737902809

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 244934008 : 413280142

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 244934008 : 413280142

Banka Kredileri : 242081557 : 407618423

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 2852451 : 5661719

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 99526 : 123726

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 99526 : 123726

Uzun Vadeli Karşılıklar : 156942596 : 148222801

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 156942596 : 148222801

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 400994583 : 424867652

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 802970713 : 986494321

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 3591479777 : 3724397130

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 3577409851 : 3427604118

Ödenmiş Sermaye : 72000000 : 72000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 1011587826 : 1011587826

Geri Alınmış Paylar (-) : 17054998 : 17054998

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 781130918 : 782386283

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 767698669 : 769062219

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 962307121 : 962307121

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -194608452 : -193244902

Yabancı Para Çevrim Farkları : 13432249 : 13324064

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 157519174 : 157561052

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 1421165833 : 1639199218

Net Dönem Karı veya Zararı : 151061098 : -218075263

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 3577409851 : 3427604118

TOPLAM KAYNAKLAR : 7168889628 : 7152001248

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 515849748 : -53282727

Dönem Karı (Zararı) : 151061098 : -194563666

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 433466739 : 367212997

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 296650140 : 297936797

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 595656 : 58787

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 14210521 : 26083401

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 88490283 : 96381306

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -23418553 : -25773395

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : -2919193 : -1437529

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 59857885 : -26036370

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 54871460 : 211579096

-KAP-