KAP *** İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU *** ISP *** Genel Açıklama

Fon portföyünde bulunan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ihraççısına ait TRFDVYS22713

ve TRFDVYS72718 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracı için karşılık ayrılması

hakkında açıklama

CARİ : 2026-11-11

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından yapılan 11.11.2026 tarihli KAP bildiriminde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin ihraç

etmiş olduğu, TRFDVYS22713 kodlu özel sektör borçlanma aracının 3. kupon ödemesi ve TRSDVYS22815 kodlu özel sektör

borçlanma aracının 3. kupon ödemesinin mevcut finansal koşullar nedeniyle gerçekleştirilemediği ifade edilmiştir. TSPB

tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4. Maddesi uyarınca, İŞ PORTFÖY

PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU portföyünde mevcut ve aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan özel sektör

borçlanma araçları için %100 oranında karşılık ayrılmasına Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş olup

belirtilen tutarda karşılık ayrılmıştır.

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI ALIŞ FİYATI 02.2026

İHRAÇCI KURUM

ISIN KODU

NOMİNAL DEĞER

TL TUTAR

SATIN ALIŞ TARİHİ

TRFDVYS22713

10.02.2027

TRFDVYS22713

1,000,000

1,111,724.89

11.02.2026

TRFDVYS72718

23.07.2027

TRFDVYS72718

1,000,000

1,020,227.06

100.000

24.07.2026

-KAP-