KAP *** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** FAIRF,KIE,KIG *** Genel Açıklama

Fon portföyümüzde bulunan Fair Finansman A.Ş İhraççısına Ait Varlığa Dayalı

Menkul Kıymetleri İçin Karşılık Ayrılması Hakkında Açıklama

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. tarafından ihraç edilen ve kaynak kullanıcısı Fair Finansman A.Ş. olan varlığa dayalı

menkul kıymetlere ilişkin itfa ve kupon ödemeleri, ihraççı kuruluş tarafından ilgili ödeme tutarlarının aktarılmaması

nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu KIE – Trive Portföy Para Piyasası (TL)

Fonu portföyünde, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. tarafından ihraç edilen ve kaynak kullanıcısı Fair Finansman A.Ş.

olan aşağıdaki varlığa dayalı menkul kıymetler bulunmaktadır: TRPTMF2A2630 ISIN kodlu, 1.000.000 TL nominal değerli ve

1.064.422,70 TL portföy değerine sahip menkul kıymet, TRPTMF232737 ISIN kodlu, 1.000.000 TL nominal değerli ve

1.064.269,40 TL portföy değerine sahip menkul kıymet. Söz konusu menkul kıymetler için %100 oranında TRPTMF2A2630 ISIN

kodlu kıymet için 1.064.422,70 TL, TRPTMF232737 ISIN kodlu kıymet için 1.064.269,40 TL tutarında 11.11.2026 tarihi

itibarıyla karşılık ayrılmış olup, ilgili değerleme etkisi 12.11.2026 tarihinde TEFAS'ta açıklanan fonun birim pay

fiyatına yansıtılmış olacaktır. Alacağın tahsili için gerekli süreçler takip edilecek olup, tahsilat gerçekleşmesi

halinde tahsil edilen tutar fon portföyüne yansıtılacaktır. Değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur.

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

-KAP-