KAP *** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. *** YEOTK *** Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 2124874790 : 2351243362

Finansal Yatırımlar : 190238486 : 66648437

Ticari Alacaklar : 5186302515 : 2379977796

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 2898860614 : 1278738357

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 2287441901 : 1101239439

Diğer Alacaklar : 95499726 : 390627668

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 27883452

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 95499726 : 362744216

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar : 12521560467 : 11182922001

Diğer Sözleşme Varlıkları : 12521560467 : 11182922001

Stoklar : 1199865939 : 1014995047

Peşin Ödenmiş Giderler : 1885864528 : 2013198914

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 35553121 : 0

Diğer Dönen Varlıklar : 988804770 : 460652986

ARA TOPLAM : 24228564342 : 19860266211

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar : 0 : 4236922227

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 24228564342 : 24097188438

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 30953216 : 30392937

Diğer Alacaklar : 187002 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 187002 : 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 1047005113 : 812239645

Maddi Duran Varlıklar : 10007736608 : 6400124684

Kullanım Hakkı Varlıkları : 147005275 : 182487631

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1415874167 : 689768348

Şerefiye : 1399217528 : 677064638

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 16656639 : 12703710

Peşin Ödenmiş Giderler : 9054666 : 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 495634287 : 685528782

Diğer Duran Varlıklar : 81771991 : 137792968

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 13235222325 : 8938334995

TOPLAM VARLIKLAR : 37463786667 : 33035523433

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1936397978 : 4109363840

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 2514119304 : 532698544

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 2256749 : 39484964

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 2256749 : 39484964

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 2511862555 : 493213580

Banka Kredileri : 2511862555 : 493213580

Ticari Borçlar : 7464251282 : 5897768036

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 738586971 : 154202907

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 6725664311 : 5743565129

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 201414978 : 331695803

Diğer Borçlar : 2624928065 : 1485696697

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 619906483 : 1401491810

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 2005021582 : 84204887

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler : 701622487 : 503065674

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 5227835794 : 5315365028

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 52475492 : 48332460

Kısa Vadeli Karşılıklar : 91515922 : 58482298

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 42223908 : 43395533

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 49292014 : 15086765

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 245392213 : 0

ARA TOPLAM : 21059953515 : 18282468380

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler : 0 : 3985465726

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 21059953515 : 22267934106

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 3263695852 : 4185757968

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 3263695852 : 4185757968

Banka Kredileri : 3110360468 : 4038438422

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 153335384 : 147319546

Ticari Borçlar : 4313246329 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 4313246329 : 0

Uzun Vadeli Karşılıklar : 41945457 : 34856062

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 41945457 : 34856062

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 1411995683 : 1047484781

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 9030883321 : 5268098811

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 30090836836 : 27536032917

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 6486628660 : 5132514749

Ödenmiş Sermaye : 830000000 : 355000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 283633524 : 354779977

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 280540067 : 280540067

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi : -36614568 : -36614568

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 114271235 : 117916788

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -469716641 : -293907036

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 51106386 : 39987728

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 3899839588 : 2477819101

Net Dönem Karı veya Zararı : 1533569069 : 1836992692

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 886321171 : 366975767

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 7372949831 : 5499490516

TOPLAM KAYNAKLAR : 37463786667 : 33035523433

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 3309682240 : -846874375

Dönem Karı (Zararı) : 2051483229 : 1013735419

-KAP-