KAP *** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. *** MACKO *** Finansal Rapor

Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 53532620 : 132485059

Ticari Alacaklar : 259687297 : 382247874

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 112291615 : 92893912

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 147395682 : 289353962

Diğer Alacaklar : 304137600 : 142785539

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 274777480 : 110127660

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 29360120 : 32657879

Peşin Ödenmiş Giderler : 10220135 : 11118159

Diğer Dönen Varlıklar : 813017 : 423826

ARA TOPLAM : 628390669 : 669060457

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 628390669 : 669060457

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 103797787 : 113849466

Diğer Alacaklar : 115109682 : 177909973

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 115000000 : 177773620

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 109682 : 136353

Maddi Duran Varlıklar : 19428160 : 25338734

Kullanım Hakkı Varlıkları : 4604342 : 13494820

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 124251129 : 135600425

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 367191100 : 466193418

TOPLAM VARLIKLAR : 995581769 : 1135253875

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 154325031 : 109305428

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 3844072 : 10477160

Ticari Borçlar : 19974483 : 40838765

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 849148 : 1215812

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 19125335 : 39622953

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 5137392 : 5152579

Diğer Borçlar : 45417138 : 29495554

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 45417138 : 29495554

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 210096

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 35873054 : 19847311

Kısa Vadeli Karşılıklar : 24725551 : 20436465

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 10813632 : 7643251

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 13911919 : 12793214

ARA TOPLAM : 289296721 : 235763358

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 289296721 : 235763358

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 2419235

Diğer Borçlar : 16330000 : 27449241

Uzun Vadeli Karşılıklar : 9222543 : 7944922

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 9222543 : 7944922

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 3104149 : 2099264

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 28656692 : 39912662

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 317953413 : 275676020

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 677628356 : 859577855

Ödenmiş Sermaye : 100000000 : 100000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 114870764 : 114870764

Geri Alınmış Paylar (-) : 93362436 : 131449836

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1139619 : 648190

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1139619 : 648190

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1139619 : 648190

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -144176927 : -127751139

Yabancı Para Çevrim Farkları : -144176927 : -127751139

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 126380864 : 164468264

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 297128390 : 339036777

Net Dönem Karı veya Zararı : 275648082 : 399754835

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 0 : 0

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 677628356 : 859577855

TOPLAM KAYNAKLAR : 995581769 : 1135253875

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 481656418 : 187877154

Dönem Karı (Zararı) : 275648082 : 362142857

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 275648082 : 362142857

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 0 : 0

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 119082233 : 125375188

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 73611476 : 60528979

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -876615 : 1772047

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -876615 : 1772047

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 3070300 : -1310104

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 1915840 : 2407276

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 35755 : 83424

Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 1118705 : -3800804

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 15588383 : 16472148

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : -26108005 : -14788328

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri : 11356638 : 15261698

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri : 21876260 : 13577878

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 712844 : 5580867

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 26975845 : 42331251

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -86926103 : 299640891

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : 10051679 : -70167069

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 145313452 : -123666103

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -19397703 : -21071262

-KAP-