KAP *** OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON *** OMP *** Genel Açıklama

Karşılık Ayrılması Hakkında

CARİ : 2026-11-11

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (OPB) içerisinde yer alan TRFDVYS22713 ISIN kodlu

menkul kıymetin kupon ödemesi, Dünya Varlık Yönetimi A.Ş’nin yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması nedeniyle

yapılamamıştır. Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin fondaki tüm menkul kıymetlerinin oranı, OPB fonunun fon toplam değerinin

%2,2’sini oluşturmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 41 sayılı Genelgesi ile güncellenen Yatırım

Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4'üncü maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda,

yukarıda bahsedilen temerrüt durumunun oluşması nedeniyle, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin tüm menkul kıymetlerinin

değerinin %100'ü oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

-KAP-