KAP *** OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON *** OMP *** Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Telefon posta itesi N255 İç Kapı N1202 SARIYER / İSTANBUL

Diğer hususlar : Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu

olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde

saklanır. Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye

piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda

izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a

aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın

yükümlülük ve sorumluluğu devam eder. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır.

Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer

nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy

Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf

edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve

iflas masasına dahil edilemez. Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi: Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi

ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir. Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık

Alım Satım Bilgileri Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz

Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık

etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 1) Yurt İçi Pay

Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 3,15 (BMVdahil) 2) Sabit getirili

menkul kıymet komisyonu: Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil) Hazine İhalesi İşlem

Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil) 3) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde

2,10*gün sayısı (BMV dahil) Tezgahüstü USD Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: Milyonda 4,75 * gün sayısı (BMV dahil) 4)

Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu BPP işlem komisyonu : Yüzbinde 3.10* gün sayısı (BMV dahil) 5) VİOP

Piyasası İşlem Komisyonu VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil)

-KAP-