Hazine borç çevirmede rahat bir döneme giriyor

İki aylık yüklü itfalar dönemini atlatan Hazine, güzle birlikte borç çevirmede rahat bir döneme giriyor. Hazine, Eylül ve Ekim aylarında piyasaya yapacağı 12.3 milyar YTL'lik itfaya karşılık piyasadan yapacağı borçlanmayı 9 milyar YTL'de tutacak. İki aydaki 13.7 milyar YTL'lik toplam iç borç servisine karşılık 9.6 milyar YTL tutarında toplam iç borçlanma gerçekleştirilecek. Hazine Müsteşarlığı Eylül-Ekim İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Buna göre, Hazine Eylül ayında 5 milyar 125 milyon YTL, Ekim ayında da 8 milyar 609 milyon YTL olmak üzere toplam 13 milyar 734 milyon YTL iç borçlanma gerçekleştirecek.

Eylül ayında 4 milyar 107 milyonu piyasaya, 237 milyonu rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında kamuya ve 780 milyonu da Merkez Bankası'na olmak üzere toplam 5 milyar 125 milyon YTL tutarında iç borç geri ödemesi gerçekleştirilecek. Söz konusu itfaların 4 milyar 701 milyonu YTL cinsi, 93 milyon YTL'si de döviz cinsi, 331 milyonu ise dövize endeksli ihraçlara ait bulunuyor. Ekim ayında 8 milyar 201 milyonu piyasaya, 407 milyonu kamu kurumlarına toplam 8 milyar 609 milyon YTL'lik itfa gerçekleştirilecek.

Temmuz ayı iç borç itfalarının 7 milyar 691 milyonunu YTL cinsi, 581 milyonunu döviz cinsi, 337 milyonu ise dövize endeksli borçlanmalar oluşturuyor.

Eylül ayında iç piyasalara yapılacak 4.1 milyar YTL'lik itfaya karşılık iç piyasalardan 3 milyar YTL tutarında borçlanma yapılması öngörülüyor. Aynı dönemde toplam 5.1 milyar YTL'lik iç borç nma servisine karşılık 3.2 milyar YTL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ekim ayında ise iç piyasalara yapılacak 8.2 milyar YTL'lik itfaya karşılık, Hazine iç piyasalardan 6 milyar YTL tutarında borçlanacak. Ekim'de toplam 8.6 milyar YTL'lik iç borç servisine karşılık 6.4 milyon YTL toplam iç borçlanmaya gidilcek.

Hazine, Eylül-Ekim döneminde 7 iç borçlanma ihalesi yapacak. Eylül ayında 3, Ekim'de 4 ihale gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 2 Eylül'de, ertesi günün valörüyle 28 Ağustos 2013 itfa tarihli olmak üzere, 5 yıl vadeli YTL cinsi basit kuponlu tahvil ihalesi yapılacak.

9 Eylül'de ertesi gün valörüyle 11 Mart 2009 itfa tarihli 6 ay vadeli YTL cinsi iskontolu bono (referans) ihalesi yapacak olan Hazine, aynı gün 14 Nisan 2010 itfa tarihli 19 ay vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Hazine, 6 Ekim'de 8 Ekim valörlü olmak üzere 5 yıl vadeli YTL cinsi sabit kupon tahvili ihalesi yapacak. 7 Ekim'de 13 ay, 20 ay olmak üzere iki tane YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesi gerçekleştirecek olan Hazine, 14 Ekim'de de 26 Haziran 2013 itfa tarihli 5 yıl vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihalesi yapacak.